Saldenübernahme |
  
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Saldenübernahme |
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Saldenübernahme Manuell aus Altsystem
Konten von anderen Mandanten übernehmen
Konten von anderem Buchungsjahr übernehmen
Export Buchhaltungsprüfung
Export BMD 5.5
Nachdem Sie einen neuen Buchungsjahr angelegt haben und die Konten aus dem Vorjahr übernommen haben, können Sie die Salden aus der Vorperiode übernehmen.
Normalerweise wird die Funktion erst ausgeführt, wenn Sie die Vorperiode abgeschlossen haben und keine Änderungen bzw. Buchungen mehr vorgenommen werden.
Falls Sie erst nachdem Sie die Salden übernommen haben feststellen, dass Sie noch weitere Buchungen in dem alten Wirtschaftsjahr ausführen müssen, können Sie die Buchungen wie üblich in dem alten Wirtschaftsjahr ausführen. Danach führen Sie die Funktion erneut aus.
Die Software ermöglicht Ihnen auch nach der Übernahme weiter in dem alten Wirtschaftsjahr zu buchen. Bei der Neuausführung der Funktion wird dann nur die Differenz gebucht.
Die Funktion finden Sie unter Funktionen-> Übernahme -> Saldenübernahme Vorjahr.
Zuerst wählen Sie aus welche Konten Sie übernehmen wollen.
Je nachdem welchen Übernahmebereich Sie ausgewählt haben, können Sie in der weiteren Folge auswählen, ob Sie alle Konten übernehmen wollen. Die Liste bestätigen Sie mit OK.
Bitte nicht vergessen, vor der Saldenübernahme aus dem Vorjahr die Konten zu übernehmen. Falls Sie es nicht ausgeführt haben, werden Sie die folgende Warnung erhalten.
Ansonsten bekommen Sie die Benachrichtigung, wie viele Buchungen erstellt werden.
Saldenübernahme Manuell aus Altsystem
Diese Funktion verwenden Sie, wenn Sie die Buchhaltung zuvor mit einer anderen Software verwaltet haben und nun die Salden der Konten in die Software übernehmen wollen. Die Funktion ist unter Funktionen->Übernahme->Saldenübernahme Manuell aus Altsystem
Geben Sie zuerst das Übernahmedatum für den Saldo ein.
Um die Funktion ausführen zu können, soll in der Kontenliste ein Eröffnungsbilanzkonto definiert werden. Im Standardmandanten ist es das Konto 9800. Im Kontotyp 2 des Kontos muss EBK Eröffnuntsbilanzkonto eingetragen sein.
Das können Sie im Reiter Konten überprüfen. Sie filtern nach dem entsprechenden Konto (9800). Falls der Kontotyp nicht als Eröffnungsbilanzkonto deffiniert ist, können Sie die Kontozeile markieren und bearbeiten. Im Kontotyp 2 des Kontos muss EBK Eröffnungsbilanzkonto eingetragen sein.
Tragen Sie den Saldo bei allen Konten, wo Sie eine Eröffnungsbilanzbuchung setzen wollen, mit einem einfachen Klick in die Zeile ein.
Die Saldenübernahme können sie im Kontoauszug überprüfen.
Konten von anderem Buchungsjahr übernehmen
Zum Jahreswechsel sollten Sie für die neue Buchungsperiode für den betroffenen Mandanten die Konten definieren.
Falls Sie schon in der Software gebucht haben, können Sie die Konten von einem anderen Buchungsjahr übernehmen. Die Funktion finden Sie unter Funktionen-> Konten von anderem Buchungsjahr übernehmen.
Zuerst wählen Sie das Jahr aus dessen Sie die Konten übernehmen wollen.
Weiter wählen Sie den Kontenbereich aus. Normalerweise werden alle Konten übernommen
In der weiteren Folge kalkuliert die Software wie viele Konten übernommen werden; die Übernahme bestätigen Sie mit ja.
Zum Schluss erhalten Sie eine Bestätigung, wie viele Konten angelegt sind
Konten von anderem Mandanten übernehmen