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Beschreibung
Exportiert Daten von Lieferantenrechnungen zur Übernahme mittels Telebanking
Es werden alle Rechnungen exportiert, für die folgende Bedingungen zutreffen:
Zahlungsart = Rechnung
Bezahlt = Nein
Exportiert = Nein
Die Daten werden in eine Textdatei exportiert, die Sie über Ihre Telebanking-Software importieren können. Dabei werden folgende Eigenschaften exportiert:
Spalte |
Inhalt |
Datum |
Zieldatum der Überweisung. Wird errechnet aus Rechnungsdatum und Zahlungsziel. |
Betrag |
Überweisungsbetrag = Rechnungssumme |
Zweck |
Rechnungsnummer + Firmenname |
Name |
Lieferantenname |
Kontonummer |
Kontonummer des Lieferanten |
BLZ |
BLZ des Lieferanten |
Bank |
Bank des Lieferanten |
SWIFT |
SWIFT-Code des Lieferanten |
IBAN |
IBAN des Lieferanten |
Verwenden Sie diese Funktion, um zu bezahlende Rechnungen in Ihr Telebanking zu übernehmen.
Thema: Buchhaltung |
Ablauf
1. Funktion "Export Rechnungen Telebanking" aufrufen.
2. Liste der Rechnungen nachbearbeiten / bestätigen
3. Export-Datei auswählen.
4. Die Rechnungen werden exportiert.
Ergebnis
Export-Datei mit Daten für die Bezahlung mittels Telebanking.
Modul: Lager und Einkauf