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Die Zuordnung von Offenen Posten erfolgt über den Button „OP VK“.

 

 

Wenn Sie zuvor rechts von diesem Button bereits einen Kunden bzw. Mietvertrag ausgewählt haben, dann erscheinen nur die dazu passenden Offenen Posten. Ohne Auswahl erscheinen alle Offenen Posten des Mandanten.

 

 

Links oben sehen Sie als Info den Betrag, der im Betrags-Feld bereits eingegeben wurde (z.B. weil vom Kontoauszug Import übernommen).

 

Aktivieren Sie in der linken Spalte die Offenen Posten, die mit dieser Zahlung ausgeglichen werden sollen. Sie können auch mehrere OPs gleichzeitig ausbuchen, wenn diese zum selben Kunden gehören.  Die Zahlung wird dann auf die gewählten OPs aufgeteilt.

 

Wenn der Zahlungsbetrag  für die OPs nicht vollständig ausreicht, dann wird der letzte Offene Posten nur als Teilzahlung verbucht.

 

Wenn Sie nur einen OP ausgleichen wollen, reicht es, die Zeile zu markieren und auf OK zu klicken. Sie müssen die Checkbox in der linken Spalte nicht vollständig auswählen. In diesem Fall wird dann die ausgewählte Zeile übernommen.

 

Bei Ist-Besteuerung wird aus den gewählten Offenen Posten automatisch zu den Erlöskonten der Artikel in den Positionen eine Splitbuchung erzeugt, die Sie noch manuell nachbearbeiten können.
(Siehe Split-Buchung)

 

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