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1. Mandant anlegen
Sie können Mandanten verwalten unter „Stammdaten“ --> „Mandant“
Festlegung der Soll- oder Ist-Besteuerung: siehe Grundeinstellungen, Punkt 3!
2. Konten für neuen Mandanten kopieren
Im Dialog „Buchhaltung" können Sie links oben den aktiven Mandanten wählen.
Falls Sie einen neuen Mandanten angelegt haben, können Sie aus einem bestehenden Mandanten alle Konten kopieren.
3. Konten definieren:Abrechnungskreis
Wenn Sie Konten anlegen oder bearbeiten wollen, wechseln Sie auf die Seite "Konten".
Hier können Sie die angezeigten Konten nach Bereich einschränken.
Auf der rechten Seite finden sie die Buttons zum Bearbeiten von Konten.
NEU: |
neues Konto anlegen. |
BEARBEITEN: |
ausgewähltes Konto bearbeiten. |
LÖSCHEN: |
ausgewähltes Konto löschen. Tipp: Wenn Sie ein Konto nicht benötigen, ist es auch möglich, dieses unter „Bearbeiten" --> „Status" inaktiv zu setzen, indem Sie das Häckchen aus dem Kontrollfeld entfernen. Dadurch gehen keine Daten verloren und Sie können das Konto zu einem späteren Zeitpunkt wieder aktivieren. |
DETAILS: |
Buchungen am ausgewählten Konto anzeigen. |
Bei der Neuanlage und beim Bearbeiten sind folgende Konten-Eigenschaften wichtig:
Kontonummer, Kennzeichnung |
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Kontotyp, Kontotyp2 |
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Mandant |
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Abrechnungskreis: |
Wichtig für Konten, die für Abrechnungskreise verwendet werden. z.B. "Betriebskosten, Heizung, Wasser, Lift, ... |
Kunde: |
Für Personenkonten Zuordnung zum Kunden. Bei Soll-Besteuerung werden die Kundenkonten beim Verbuchen von Vorschreibugen automatisch angelegt. |
4.Saldenübernahme Bankkonto
Sie können unter "Funktionen" --> "Wartung" -> Saldenübernahme den aktuellen Saldo Ihres Bankkontos übernehmen.
Geben Sie hier das Übernahmedatum für den Saldo ein.
Im Anschluss müssen Sie das "Eröffnungsbilanzkonto (EBK)" für die Gegenbuchung auswählen (Ist noch keine vorhanden, so legen Sie zuerst an.).
Als nächstes können Sie Ihre Salden bearbeiten.
Um den Saldo Ihres Bankkontos einzutragen, wählen Sie das Konto "2800 Bank (Guthaben bei Kreditinstituten)" aus.
Ihren Saldo können Sie dann in der Spalte "Saldo" mit einem einfachen Klick in die Zeile eintragen.
Zum Schluss einfach auf "OK" klicken und der Saldo wird automatisch übernommen.